مدير إدارة الخزينة (Treasury Manager) – Yanbu Cement Company

الهدف العام من الوظيفة:

يتولى مدير الخزينة المسؤولية عن إدارة جميع الأنشطة ذات الصلة بالنقد والتمويل لشركة أسمنت ينبع، بما يتضمن إدارة التسهيلات البنكية والتدفقات النقدية والقروض البنكية والسيولة ومصادر التمويل والمخاطر المالية بالإضافة إلى إدارة العلاقات البنكية والتأمين بهدف المساهمة في الإبقاء على نسب سيولة عالية وعلى مركز نقدي يتيح لشركة أسمنت ينبع الإلتزام بإرتباطاتها النقدية القصيرة ، المتوسطة ،والطويلة الأمد. بالإضافة إلى ذالك ، الحرص على أن تكون جميع المدفوعات قد حصلت على الموافقات اللازمة حسب جدول الصلاحيات المالي المعتمد من قبل مجلس الإدارة.

المهام والمسؤوليات الأساسية:

1. القيادة والإشراف الإداري :

– الاشراف الإداري على موظفي الإدارة والأعمال المناطة بهم .

– تحديد الأهداف المتعلقة بالإدارة والعاملين ومتابعة الأداء .

– المشاركة في إعداد وتنفيذ السياسات والإجراءات المتعلقة بالخزينة.

– المشاركة في تطوير خطة عمل الإدارة المالية.

– وضع الموازنة السنوية للإدارة .

2. العمليات :

– رصد تقارير وضع التدفقات النقدية الحالية في الشركة وتوقعات تطور التدفقات النقدية مستقبلا .

– إدارة الاستثمارات قصيرة الأجل.

– الإشراف على قائمة الموقعين المصرح لهم لدى البنوك وإدخال التغييرات حسب قرارات مجلس الإدارة في تعديل جدول الصلاحيات المالي لشركة أسمنت ينبع.

– القيام بدور المرجع فيما يتعلق بمراجعة كل أوامر الدفع والحرص على أن تكون كافة الإعتمادات قد تم الحصول عليها قبل المباشرة بتحويل الأموال.

– جمع وتوحيد والرقابة على تقارير الوضع المالي الحالي والتوقعات المستقبلية للتدفق النقدي للشركة بشكل دوري.

– متابعة أسواق المال ، وإخطار الإدارة التنفيذية بما يتعلق بتقلبات أسعار العملات والفائدة ، وأخر المستجدات التي قد تؤثر على الوضع النقدي لشركة أسمنت ينبع.

– إدارة السيولة النقدية، وكافة الاعتمادات البنكية، والتأكد من توفر التمويل المطلوب لتحقيق أهداف العمل قصيرة الأجل.

– ضبط والرقابة على وصيانة صندوق النثريات.

– تطوير والإشراف على تطبيق سياسات التعاملات البنكية وإدارة العلاقات البنكية للشركة.

– الإشراف على احتياجات التمويل وإدارة كافة التسهيلات للشركة بالتنسيق مع الإدارات المعنية.

– إدارة السيولة الفائضة ، والتوصية في فرص الاستثمارات المناسبة لتحقيق التوازن بين الربحية والسيولة.

– التواصل مع المصارف والمؤسسات المالية فيما يتعلق بالاقتراض المباشر.

– مراجعة الاتفاقات المبرمة من قبل الشركة وتحديد وتأمين التدفق النقدي المطلوب.

– وضع وتطبيق سياسات وإجراءات ونماذج تقارير التدفقات النقدية الخاصة بالشركة.

– ضمان تنفيذ السياسات والإجراءات في القسم.

– اية مهام أخرى يتم تكليفه بها لا تتعارض مع وظيفته.

Job Details

Date Posted: 2017-07-12
Job Location: Jeddah , Saudi Arabia
Job Role: Accounting and Auditing
Company Industry: Manufacturing and Production

Preferred Candidate

Career Level: Management
Gender: Male
Degree: Bachelor's degree

التقدم للوظيفة الان

أنشئ سيرتك الذاتية الآن و تواصل على الفور مع أكبر و أفضل الشركات اون لاين. إنشائك لسيرة ذاتية على موقع المازن.كوم هي الوسيلة الأكثر فعالية للحصول على الوظيفة مدير إدارة الخزينة (Treasury Manager) – Yanbu Cement Company بكل سهولة الان مجانا.


تعليقك علي الوظيفة